Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0146463616
- WKN
- 576214
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 72.04 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.07.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- Sand & Schott GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,08%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,26%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Mindestkaufvolumen
- € 25,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 7,59%
- USA 15.05.2030 0,625
- 4,10%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,56%
- BOOKING HLDGS DL-,008
- 3,41%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,38%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 3,13%
- HOME DEPOT INC. DL-,05
- 2,84%
- USA 15.05.2032 2,875
- 2,70%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 2,69%
- SALESFORCE INC. DL-,001
- 2,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
smart-invest - HELIOS AR - A
|
2,21%
|
smart-invest - HELIOS AR - S
|
0,95%
|
