Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0129839725
- WKN
- 164360
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 29.06.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Pharus Mgmt. LU
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 2,29%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 81
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 9,41%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 6,12%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 6,03%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 4,99%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 4,78%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,74%
- GEBERIT AG NA DISP. SF-10
- 4,59%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 4,42%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 4,34%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 4,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vitruvius - Swiss Equity BI CHF
|
2,03%
|
Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
|
2,03%
|
