Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0111547609
- WKN
- 937977
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1603.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.09.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Alberto Talero
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/34
- 6,24%
- BUNDANL.V.23/33
- 6,01%
- ITALIEN 24/31
- 5,58%
- BNP P.INV.3M SUS. I C
- 5,37%
- ITALIEN 21/26
- 4,80%
- ITALIEN 22/28
- 4,27%
- ITALIEN 19/30
- 4,00%
- REP. FSE 17-28 O.A.T.
- 3,77%
- SPANIEN 21/31
- 3,76%
- SPANIEN 24/54
- 3,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
|
1,65%
|
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
|
1,15%
|
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation
|
0,70%
|
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation
|
0,50%
|
