Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0102240719
- WKN
- A0NHAV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 11.10.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nord Est Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- Union Investment
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Managementgebühr
- 0,55%
- Administrationsgebühr
- 0,025%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve a short term performance through investing mainly in transferable securities denominated in EUR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 01/02/2025
- 5,33%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026
- 4,97%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026
- 4,97%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2,8 5/06/2029
- 3,82%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1 1/04/2027
- 2,95%
- HELLENIC REPUBLIC 12/02/2026
- 2,49%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024
- 2,18%
- CANADIAN IMPERIAL BANK 0,375 10/03/2026
- 1,85%
- BANK OF NOVA SCOTIA 0,45 16/03/2026
- 1,48%
- UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,387 17/03/2025
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
NEF Euro Short Term Bond D EUR Distribution
|
1,14%
|
