Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0063575806
- WKN
- 986247
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 155.63 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 18.12.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Daniel Lenz, Stefan Frischknecht
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,58%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 81
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,62%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 9,49%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 8,22%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 5,42%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 5,26%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 3,43%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 2,93%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 2,64%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 2,47%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 2,35%
