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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0006041197
- WKN
- 970882
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 205.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.08.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 4.404 % SWAP 4.4042%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 29.04.2026
- 13,30%
- 4.890 % SWAP NIBOR (NOK) 6 Monat/4.7097% 30.04.2026
- 13,15%
- BRD USCHAT.AUSG.24/02
- 11,01%
- 0.227 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 25.03.2027
- 9,86%
- BRD USCHAT.AUSG.24/03
- 9,71%
- 5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 25.05.2025
- 6,59%
- 0.227 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 05.03.2027
- 6,29%
- 2.815 % SWAP 2.8153%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.06.2029
- 5,44%
- 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.2033
- 5,30%
- 3.186 % SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.6172% 24.06.2029
- 5,28%
