Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 42,52% |
| 2023 | 21,92% |
| 2022 | -26,85% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 21,92% |
| 2 Jahre | -5,56% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYZ0B213
- WKN
- A2AM58
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2751.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.09.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Heptagon Capital
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Heptagon Capital Limited
- Fondsmanager
- Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,035%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLOVIN CORP.A -,00003
- 6,07%
- GE AEROSPACE DL -,06
- 4,72%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,69%
- 3I GROUP PLC LS-,738636
- 4,55%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,08%
- TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
- 3,96%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,61%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,24%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 3,10%
- GE VERNOVA INC.
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund A USD
|
1,90%
|
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IE1 EUR
|
1,55%
|
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IEH EUR
|
1,55%
|
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD
|
1,29%
|
