Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWRQS67
- WKN
- A2JF3U
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Auflagedatum
- 07.02.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Liontrust Fund P.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Donald Phillips,Phil Milburn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Anlageberatergebühr
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NEW ZEAL.,G. 19/31
- 8,59%
- LIONTRUST GF HIGH YLD BD-B5A (LIHYB5A ID Open-End Fund)
- 8,57%
- USA 31.01.2025 4,125
- 7,88%
- NEW ZEAL.,G. 21/32
- 6,94%
- USA 30.04.2027 0,5
- 5,81%
- USA 15.11.2032 4,125
- 4,92%
- GLB SWITCH F 20/30
- 3,26%
- CORP.ANDINA 21/26 MTN
- 2,53%
- LLOYDS BKG 24/30 FLR MTN
- 2,19%
- HSBC HLDGS 21/27 FLR
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Liontrust GF Strategic Bond Fund A1 EUR Accumulating
|
1,26%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund A9 EUR Accumulating
|
0,96%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 EUR Accumulating
|
0,71%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 EUR Distributing
|
0,71%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 USD Accumulating
|
0,71%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 GBP Distributing
|
0,71%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund A8 EUR Accumulating
|
0,51%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund B8 USD Distributing
|
0,51%
|
Liontrust GF Strategic Bond Fund C8 GBP Distributing
|
0,51%
|
