Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 30,16% |
| 2023 | 12,31% |
| 2022 | -17,41% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,31% |
| 2 Jahre | -3,69% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0L0431
- WKN
- A3DE1J
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 293.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Caceis Investor Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Orchard Capital Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Small Cap
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moody’s, Fitch, S&P) halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- FTAI INFRASTRUCTURE INC.
- 5,25%
- CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
- 4,87%
- TIDEWATER INC. DL-,10
- 4,66%
- ENOVA INTL INC. DL-,01
- 4,08%
- ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
- 3,67%
- ARCBEST CORP. DL-,01
- 3,40%
- GARRETT MOTION DL -,001
- 3,28%
- TRIMAS CORP. DL-,01
- 3,26%
- BANCORP INC. THE DL-,01
- 3,25%
- FTAI FINANCE HOLDCO LTD
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund US Dollar Class I1 Shares
|
1,44%
|
