Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BK1KHM99
- WKN
- A2P0XQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 27.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Algebris Investments (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,14%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,035%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Intesa Sanpaolo
- 7,84%
- Santander
- 5,91%
- Unicredit
- 5,75%
- Barclays
- 5,52%
- BBVA
- 5,10%
- Deutsche Bank
- 4,91%
- Commerzbank
- 4,12%
- Caixabank
- 4,10%
- Natwest
- 4,02%
- Credit Agricole
- 3,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Algebris IG Financial Credit Fund R GBP
|
1,40%
|
Algebris IG Financial Credit Fund R CHF
|
1,14%
|
Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD
|
1,14%
|
Algebris IG Financial Credit Fund R EUR
|
1,14%
|
Algebris IG Financial Credit Fund R USD
|
1,14%
|
Algebris IG Financial Credit Fund I EUR
|
0,64%
|
