New Capital Euro Value Credit Fund - EUR O Inc (IE00BF2B2X22)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,89%
2023 8,83%
2022 -17,91%
2021 -1,54%
2020 2,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,83%
2 Jahre -5,48%
3 Jahre -4,19%
4 Jahre -2,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BF2B2X22
WKN
A2JP42
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Auflagedatum
29.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Roberto Matta, Grazia Cozzi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (wie u. a. Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen), die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NBN Co Ltd 4.125% 03/15/2029
2,76%
Temasek Financial I Ltd 3.5% 02/15/2033
2,74%
Investor AB 2.75% 06/10/2032
2,54%
Kommunal Landspensjonska 4.25% 06/10/2045
2,25%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 04/13/2028
1,81%
Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026
1,78%
Sandoz Finance B.V. 4.5% 11/17/2033
1,64%
Tapestry Inc 5.375% 11/27/2027
1,60%
KBC Group Nv 4.375% 11/23/2027
1,57%
Skandinaviska Enskilda 4% 11/09/2026
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
A2H82S
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