Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDFK3397
- WKN
- A2JFV9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1113.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.04.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BARCLAYS BANK PLC-NEW YORK BRANCH
- 2,98%
- USA 24/26 FLR
- 2,91%
- USA 23/25 FLR
- 2,00%
- NATIONAL BANK OF CANADA
- 1,92%
- USA 24/25 ZO
- 1,91%
- SOCIETE GENERALE
- 1,77%
- UBS AG - LONDON BRANCH
- 1,53%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION-NEW YORK BRANCH
- 1,45%
- WESTPAC BANKING CORPORATION
- 1,41%
- MACQUARIE BANK LIMITED
- 1,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Class Value Accumulation
|
0,10%
|
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Institutional Accumulation Class
|
0,10%
|
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund R Accumulation Class
|
0,10%
|
