Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,81% |
| 2023 | 1,90% |
| 2022 | -3,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,90% |
| 2 Jahre | -0,75% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BCRY5V47
- WKN
- RUB005
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 18.06.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Rubrics Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,9%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective of the Rubrics Global Credit UCITS Fund (the "Fund") is to invest in a diversified, global portfolio of highquality credit securities over the long term. The Fund primarily invests directly in a combination of fixed and floating rate bonds issued by corporates and in other interest-bearing securities including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets. The Fund invests predominantly in investment grade securities, with a maximum limit on non-investment grade securities of 10% of the Net Asset Value of the Fund.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR E H
|
1,56%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR J H
|
1,02%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD I
|
1,01%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD ID
|
1,01%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR B H
|
0,81%
|
