Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BCRY5Q93
- WKN
- RUB001
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 03.03.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Rubrics Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Administrationsgebühr
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective of the Rubrics Global Credit UCITS Fund (the "Fund") is to invest in a diversified, global portfolio of highquality credit securities over the long term. The Fund primarily invests directly in a combination of fixed and floating rate bonds issued by corporates and in other interest-bearing securities including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets. The Fund invests predominantly in investment grade securities, with a maximum limit on non-investment grade securities of 10% of the Net Asset Value of the Fund.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TOTAL SA EURO 3.875
- 3,90%
- BARCLAYS PLC 5.875
- 2,90%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625
- 2,60%
- AT SECURITIES BV EURO 5.250
- 2,40%
- BANK OF IRELAND GROUP EURO 4.125 19 Sep 27
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR J H
|
1,02%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD I
|
1,01%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD ID
|
1,01%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund USD A
|
0,81%
|
Rubrics Global Credit UCITS Fund EUR B H
|
0,81%
|
