Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000UXNEVX1
- WKN
- A3EFPR
- Währung
- Yuan Renminbi (offshore)
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 34.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- First Sentier Investors
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe Ltd.
- Fondsmanager
- Nigel Foo/Fiona Kwok/Clarissa Soputro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,33%
- Transaktionskosten
- 0,53%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 15,93%
- REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
- 5,70%
- SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS
- 2,80%
- AUSTRALIA 20/51
- 2,77%
- MALAYSIA 20/50
- 2,58%
- SHRIRAM FIN. 24/28 MTN
- 2,15%
- NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049
- 2,07%
- HUARONG FIN.II 15/25 MTN
- 2,02%
- STD.CHARTER 21/UND. FLR
- 1,92%
- PHOENIX LEAD 17/UND.
- 1,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) HKD
|
1,78%
|
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) SGD
|
1,78%
|
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (M Distributing) USD
|
1,78%
|
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Q Distributing) USD
|
1,78%
|
First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Hedged N (M Distributing) AUD
|
1,77%
|
