Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000DI6RLD7
- WKN
- A3EEHT
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 2198.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Jerome M. Schneider, Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS
- 1,70%
- DBCG 2017-BBG A PRIME+70BP 144A
- 1,20%
- FED HOME LN MTGE GLBL NT (350MM)
- 1,20%
- NEUB 2018-29X A1 TSFR3M+139.161BP
- 1,10%
- FED HOME LN BK GLBL BD (300MM)
- 1,10%
- CAR 2024-G1V A 1MEUR + 52BP
- 1,10%
- MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR
- 1,10%
- FED HOME LN MTGE NT (300MM)
- 1,00%
- CGMSE 2017-3A A1R 3MEUR + 70BP 144A
- 1,00%
- FED HOME LN MTGE NT (500MM)
- 1,00%
