Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 3,18% |
| 2023 | 5,01% |
| 2022 | -7,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,01% |
| 2 Jahre | -1,34% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0007A2CVR4
- WKN
- A3CRP9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1033.57 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Mark Kiesel, Jelle Brons, Mohit Mittal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Kredit-Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Uniform Mortgage-Backed Security
- 4,18%
- FANNIE MAE
- 3,39%
- US TREASURY 2029
- 2,87%
- AUSTRALIA 2028 152
- 2,87%
- EU 22/27 MTN
- 1,38%
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 1,37%
- USA 24/29 FLR
- 1,10%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 0,96%
- TREASURY STK 2028
- 0,90%
- WELLS FARGO 23/29 FLR MTN
- 0,76%
