Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00062F9H53
- WKN
- A3EX8H
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 187.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.11.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nomura Asset Management U.K. Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AUSNET SVCS 21/81 FLR
- 7,26%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 5,63%
- TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
- 5,10%
- SOUTHERN CO. 21/81 FLR
- 4,68%
- ROGERS COMM 21/81 FLR
- 3,94%
- NGG FINANCE 19/82 FLR
- 3,55%
- VW INTL.FIN 20/UND. FLR
- 3,25%
- SSE 22/UND.FLR
- 3,22%
- ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A
- 3,20%
- BAYER AG 2019/2079
- 3,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class R GBP Hedged
|
0,99%
|
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class F EUR
|
0,53%
|
