Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0004931386
- WKN
- A0JMQ2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1821.54 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.12.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Lorenzo Pagani, Konstantin Veit, Andrew Balls
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- GNMA II TBA 3.5% APR 30YR JMBO
- 3,50%
- ITALIAN BTP BOND
- 3,40%
- FNMA TBA 6.0% MAY 30YR
- 3,30%
- FRANCE (GOVT OF)
- 3,10%
- FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
- 3,00%
- KFW SR UNSEC
- 2,90%
- FNMA TBA 6.5% APR 30YR
- 2,10%
- FRANCE (GOVT OF)_
- 2,10%
- SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
- 1,80%
- FNMA TBA 4.5% APR 30YR
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation
|
1,45%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund E Class EUR Income
|
1,45%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation
|
0,90%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
|
0,60%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund Institutional EUR Income
|
0,55%
|
