Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,37% |
| 2023 | 6,58% |
| 2022 | -4,51% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,58% |
| 2 Jahre | 0,88% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR00140019O2
- WKN
- A3CQ7Q
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 85.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Rothsch.&Co AM (EU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Yoann Ignatiew, Anthony Bailly
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,62%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der "OGA") mit der Klassifizierung "internationale Aktien" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- R-CO COURT TERME C
- 3,86%
- DISNEY (WALT) CO.
- 3,75%
- MERCADOLIBRE INC. DL-,001
- 3,59%
- IVANHOE MINES A
- 3,59%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,42%
- KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD.
- 3,34%
- TONGCHENG-ELONG DL-,0005
- 3,05%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 2,90%
- IQVIA HLDGS DL-,01
- 2,77%
- AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
- 2,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR
|
2,34%
|
R-co Valor 4Change Global Equity P CHF H
|
1,69%
|
R-co Valor 4Change Global Equity P EUR
|
1,69%
|
R-co Valor 4Change Global Equity I EUR
|
1,49%
|
