Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,95% |
| 2023 | 6,81% |
| 2022 | -19,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,81% |
| 2 Jahre | -7,26% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010680538
- WKN
- A1W3YC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 145.56 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.11.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ODDO BHF AM (LU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- ODDO BHF SCA
- Fondsmanager
- Philip Ruedi, Wellington Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,79%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ACUITY BRANDS INC. DL-,01
- 2,77%
- TARGA RESOURCES DL -,001
- 2,48%
- NVR INC. DL-,01
- 2,47%
- MARKEL GROUP
- 2,24%
- ELEMENT SOLUTIONS INC.
- 2,19%
- LAMAR ADVERTISING A
- 2,17%
- LENNOX INTL INC. DL-,01
- 2,16%
- ONE GAS INC. DL-,01
- 2,05%
- SILGAN HLDGS INC. DL-,01
- 2,05%
- CRED. ACC. CORP.
- 2,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR
|
2,06%
|
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
|
1,46%
|
ODDO BHF US Mid Cap CN-USD
|
1,46%
|
ODDO BHF US Mid Cap GC-EUR
|
1,17%
|
ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR[H]
|
1,16%
|
