Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 11,46% |
| 2023 | 20,54% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,54% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3DEBX8
- WKN
- A3DEBX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 6,61%
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
- 5,88%
- FERRARI N.V.
- 4,54%
- INDITEX INH. EO 0,03
- 4,51%
- BEIERSDORF AG O.N.
- 4,25%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,04%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,00%
- ATLAS COPCO A
- 3,97%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 3,96%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Kahler & Kurz Aktienfonds - Anteilklasse Retail
|
2,30%
|
Kahler & Kurz Aktienfonds - Anteilklasse Seed
|
1,20%
|
