CSR Ertrag Plus (DE000A2P37P4)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,41%
2023 8,31%
2022 -14,42%
2021 1,88%
2020 1,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,31%
2 Jahre -3,72%
3 Jahre -1,89%
4 Jahre -1,17%
5 Jahre -0,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P37P4
WKN
A2P37P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
22.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
CSR Beratungsgesellschaft mbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Er orientiert sich an einem Vergleichsindex (70% REXP und 30% einer Verzinsung von 2,5% p.a.), den er zu übertreffen versucht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRSPK.KOELN HPF.E.1076
6,35%
DZ HYP PF.R.358
5,92%
UC-HVB PF 2071
5,44%
EIB 20/30
4,88%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27
4,59%
DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29
4,25%
NASS.SPARK. HPF E24
4,18%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618
4,03%
DT.BILDUNG STUD ANL16/26
3,77%
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1677
3,20%
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