WBS Hünicke Multi Asset Strategy (DE000A2JF8S2)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) -0,95%
2023 0,51%
2022 -8,88%
2021 15,98%
2020 -13,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,51%
2 Jahre -4,30%
3 Jahre 2,03%
4 Jahre -2,06%
5 Jahre 0,82%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF8S2
WKN
A2JF8S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
6.99 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
WBS Hünicke Vermögensverwaltung Gmb

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,85%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Fondsmanagement strebt einen stetigen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds. Das Fondsmanagement überprüft regelmäßig die Auswahl der Vermögensgegenstände und hält sich dabei offen, je nach Marktlage flexibel in die jeweiligen Assetklassen investieren zu können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Henri Broen Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
6,89%
BYD Co. Ltd.
6,14%
Xetra-Gold
5,94%
ELM Global TICO Inhaber-Anteile I
5,63%
ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin
5,25%
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I
5,21%
Alphabet Inc. Cl. A
5,21%
Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A
5,16%
Porr AG
5,01%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze
4,95%

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