Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JDV61
- WKN
- A1JDV6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 140.09 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Lupus alpha Investment GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SIEGFRIED HL NA SF 14,60
- 5,10%
- PARADOX INTERAC.SK 0,005
- 4,80%
- DUNELM GROUP PLC LS-,01
- 4,24%
- VICAT INH. EO 4
- 4,23%
- GEA GROUP AG
- 4,08%
- SOFTCAT PLC LS-,0005
- 4,04%
- PETS AT HOME GROUP LS 1
- 3,92%
- GLANBIA PLC EO 0,06
- 3,91%
- DCC PLC EO-,25
- 3,79%
- LOOMIS AB SERIES
- 3,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lupus alpha Dividend Champions R
|
2,26%
|
