Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A14N9B7
- WKN
- A14N9B
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 30.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- DJE Kapital AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Italien Republik EO-B.T.P. 2023(34)
- 2,57%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
- 2,43%
- Niederlande EO-Bonds 23/33
- 2,42%
- Portugal Republik EO-Obr. 2018/28
- 2,41%
- Norwegen Königreich NK-Anl. 2017(27)
- 1,68%
- International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
- 1,63%
- Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
- 1,59%
- Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)
- 1,59%
- Niederlande EO-Anl. 16/26
- 1,51%
- BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)
- 1,44%
