Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,54% |
| 2023 | 20,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,24% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1189223345
- WKN
- A3DNAE
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 397.87 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Switzerland)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 8,92%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 8,54%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 8,15%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 4,77%
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 4,72%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,04%
- SCHINDLER HLDG NA SF-,10
- 3,99%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 3,40%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,37%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 3,25%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) A - CHF
|
1,77%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) B - CHF
|
1,77%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) K - CHF
|
1,06%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) Ma - CHF
|
1,06%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) M - CHF
|
1,06%
|
