Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,54% |
| 2023 | 14,78% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,78% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1187232991
- WKN
- A3DS7T
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 151.54 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 13.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Marc Schaffner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Die Teilvermögen investieren überwiegend in Zielfonds, welche im Rahmen ihrer Anlagepolitik Nachhaltigkeitskriterien verfolgen bzw. in passiv verwaltete Zielfonds, die primär solche Indizes replizieren, die vom Indexanbieter als nachhaltig klassifiziert und vermarktet werden. Die Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeitskriterien sind durch den jeweiligen Indexadministrator ('Indexanbieter') definiert. Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil an und berücksichtigt bei der Auswahl von Investitionen ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien, welche im Einklang mit den Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge erfolgen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- U-B.SF I.E.P.2 I-XSFA
- 22,10%
- UBSCH-EQSESGPA2 I-XSFA
- 19,55%
- UBS(CH)I-EGELP2 I-XSFA
- 18,22%
- UBS (CH) Inst. - Global Bonds Pass. I-X
- 10,94%
- UBSCHI-EGESGLP2 I-XSFA
- 7,95%
- UBS-GL.C.B.C.A.SFHIIIXSFA
- 6,94%
- UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
- 5,18%
- U-B.SF A.E.P.2 I-XSFA
- 4,84%
- UCI-EEMGELP2 I-XSFA
- 3,97%
- BQUE F.C.MTL 13/21 MTN
- 0,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Vitainvest - Passive 50 Sustainable Q
|
0,42%
|
