Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 13,85% |
| 2023 | 14,21% |
| 2022 | -15,47% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,21% |
| 2 Jahre | -1,74% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1146874610
- WKN
- A3C8NN
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 89.78 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, München
- Fondsmanager
- Andreas Bentzen, Florian Boehringer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 0,65%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
Das Teilvermögen investiert, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, maximal 95% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% dürfen in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 8,77%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 6,30%
- RAE.SG RE.S.TR ADLD
- 5,77%
- ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
- 3,41%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,02%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 2,87%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 2,71%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 2,65%
- UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
- 2,56%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 2,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity A CHF
|
1,47%
|
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B CHF
|
1,47%
|
