Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,07% |
| 2023 | 12,89% |
| 2022 | -12,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,90% |
| 2 Jahre | -0,85% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1146871061
- WKN
- A3C8NM
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 685.14 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, München
- Fondsmanager
- Andreas Bentzen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RAE.SG RE.S.TR ADLD
- 5,90%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 4,70%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 3,14%
- UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
- 2,57%
- N.B.I.FD.E.M.D.H.C.PACCDL
- 1,90%
- Euro-Bund Future Sep24
- 1,85%
- ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA
- 1,79%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,62%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 1,48%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 1,41%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced A CHF
|
1,31%
|
Raiffeisen Futura - Strategy Invest Balanced B CHF
|
1,31%
|
