Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,53% |
| 2023 | 8,44% |
| 2022 | -5,70% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,44% |
| 2 Jahre | 1,12% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1139995422
- WKN
- A3C8X3
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2057.70 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 06.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- All-in-fee
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich Aktien von schweizerischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des schweizerischen Aktienmarktes.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 9,55%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,41%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 9,05%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 8,21%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 8,04%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 7,06%
- GIVAUDAN SA NA SF 10
- 5,84%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 5,78%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 4,23%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 3,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P
|
1,54%
|
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q
|
0,93%
|
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL
|
0,75%
|
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F
|
0,61%
|
