Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,34% |
| 2023 | 12,79% |
| 2022 | -12,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,79% |
| 2 Jahre | -0,51% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1103544545
- WKN
- VFVA16
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.12 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 24.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Managementgebühr
- 0,66%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS E.CHSPI ESG ASFA
- 16,92%
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
- 7,15%
- SC.V-SC.C.CHFR GTSFA
- 5,91%
- UBS MSCI USA SOCIAL A ETF
- 4,92%
- ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
- 4,73%
- UBS MSCI EMU SOC RESP ETF
- 4,49%
- VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A
- 4,42%
- FLS-SP5 PAC ETF DLA
- 4,08%
- SWISSCANTO(CH) BD GT CHF
- 3,85%
- OLZ(CH)FQI-EQ.SW.O.ESG IR
- 3,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic, ID
|
1,51%
|
