zCapital Swiss ESG Fund ZA (CH0592732686)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 97 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,69%
2023 18,87%
2022 -13,89%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,87%
2 Jahre 1,18%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0592732686
WKN
A2QMT9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.74 Mio. CHF
Auflagedatum
29.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Felix Remmers, Jolanda Stadelmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
97
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
8,82%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
6,88%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
6,43%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,85%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,31%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,48%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,35%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
3,29%
SWISSCOM AG NAM. SF 1
3,23%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
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ISIN
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