Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,36% |
| 2023 | 18,46% |
| 2022 | -14,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,46% |
| 2 Jahre | 0,82% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0592732678
- WKN
- A2QMT8
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 26.74 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 29.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Fondsmanager
- Felix Remmers, Jolanda Stadelmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,37%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 97
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 8,82%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 6,88%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 6,43%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 5,85%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 4,31%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 3,48%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,35%
- GEBERIT AG NA DISP. SF-10
- 3,29%
- SWISSCOM AG NAM. SF 1
- 3,23%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 3,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
zCapital Swiss ESG Fund ZA
|
1,10%
|
