Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept I CHF (CH0565681803)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 21,24%
2023 18,10%
2022 -16,25%
2021 40,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,10%
2 Jahre -0,54%
3 Jahre 11,57%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0565681803
WKN
A2QCDG
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
158.67 Mio. CHF
Auflagedatum
25.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich
Fondsmanager
Catrina Vaterlaus, Anton Oberhofer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert überwiegend (mindestens 90%) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
4,86%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,72%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,71%
MICROSOFT DL-,00000625
4,64%
MCKESSON DL-,01
2,67%
BROADCOM INC. DL-,001
2,06%
BLACKROCK CL. A DL -,01
2,05%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,01%
S+P GLOBAL INC. DL 1
2,01%
GENL MILLS DL -,10
1,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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