Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension - HZX dy CHF (CH0519041641)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 17,26%
2023 26,64%
2022 -14,89%
2021 26,93%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,64%
2 Jahre 3,82%
3 Jahre 11,01%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0519041641
WKN
A2QHQK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1620.16 Mio. USD
Auflagedatum
17.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Fondsmanager
Geoffrey Aspeele, Pictet Asset Management SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,05%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World ex Switzerland Index. Zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten verwendet das Verwaltungsteam einen eigens entwickelten quantitativen Gesamtindexnachbildungs- bzw. einen optimierten Quasi-Gesamtnachbildungsansatz. Wertpapierleihe ist für diesen Teilfonds nicht zulässig.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Apple Inc
4,95%
Nvidia Corp
4,37%
Microsoft Corp
4,36%
Alphabet Inc
2,66%
Amazon.Com Inc
2,48%
Meta Platforms Inc
1,70%
Eli Lilly & Co
1,15%
Broadcom Inc
1,06%
Jpmorgan Chase Bank Na
0,96%
Berkshire Hathaway Inc
0,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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0,07%
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WKN
A2QHP9
0,06%

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