Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,01% |
| 2023 | 13,60% |
| 2022 | -10,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,60% |
| 2 Jahre | 1,06% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0492416646
- WKN
- MVD192
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 56.85 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.04.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Daniel Klee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,33%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Obligationen. Sämtliche Investitionen erfolgen in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds) und es wird weder eine Anlagetaktik noch -selektion getätigt. Der Fonds investiert ausschliesslich in Obligationen und Aktien.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CSIF Bond CH AAA-BBB Blue QB
- 23,13%
- Pictet CH Swiss Equity Tracker
- 14,74%
- Vanguard ETF on S&P500
- 13,03%
- CSIF Bond Global Corp. ex CHF
- 11,25%
- CSIF Bond CH Corporate Blue QB
- 9,59%
- CSIF Bond Gov. EmMa QBH
- 5,59%
- SWC Bond Market Tracker CHF
- 4,90%
- CSIF Equity CH Small & Mid Cap
- 4,78%
- iShares Core MSCI EMU ETF
- 2,90%
- Pictet CH Insti. EmMa Tracker
- 2,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Indexanlagen Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
|
0,58%
|
SZKB Indexanlagen Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF
|
0,58%
|
