Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0482663835
- WKN
- PMG015
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 75.44 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- PMG Fonds Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse AG
- Fondsmanager
- Christian Hörnlein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Managementgebühr
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
Der Valitas Index Plus 3.0 und der Valitas Index Plus 5.0 investieren überwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation über die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die jeweilige Anlagestrategie basiert auf einem passiven Ansatz angereichert mit einem speziellen Zusatznutzen. Der Hauptteil der Allokation deckt mit einer soliden Diversifikation die Obligationen- und Aktienmärkte weltweit mit Schwerpunkt Schweiz ab. Der Zusatznutzen wird durch einen Anteil an Schweizer Immobilien Anlagestiftungen angestrebt. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die Kosteneffizienz und Diversifikation gelegt.
