Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0382492327
- WKN
- A2JKQT
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 137.28 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Zuger Kantonalbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,08%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 1,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine mittelfristig positive Rendite durch Zinserträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 60% in verzinsliche Wertpapiere sowie maximal 40 % in Aktien. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H
- 17,04%
- UBS ETF(LU)Sust.Dev.Bank Bd.UE A acc H
- 9,85%
- ISH3-USD DBB ETF SF HDGDA
- 9,74%
- Zugerkb Fnds Obl Esg Chf-N
- 5,58%
- UBS E.CHSPI ESG ASFA
- 5,57%
- Axa World-Gl Hy Bd-Ih Chf A
- 5,06%
- ISHS DL TB1-3YR HGDSFA
- 4,88%
- SWIS.V-CO.W.RES.NTH1SFA
- 4,54%
- VAF-ESG G.C.B.E HGDSFA
- 4,52%
- Zug Aktien Esg Usa Usd-N
- 3,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B CHF
|
1,18%
|
