Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,69% |
| 2023 | 11,14% |
| 2022 | -12,95% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,14% |
| 2 Jahre | -1,64% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0368915242
- WKN
- FORT01
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 53.79 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 11.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Generali Inv. Schweiz AG, Oliver Marx
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 65
Das Anlageziel des GENERALI Equity Fund Switzerland besteht darin, in kotierte schweizerische Aktien zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: 5 Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und im Swiss Performance Index (SPI®) enthalten sind. 5 Anteile anderer Fonds (Zielfonds) mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestlé SA
- 16,80%
- Novartis AG
- 12,30%
- Roche Holding AG
- 10,60%
- UBS Group
- 5,50%
- Zurich Insurance
- 4,30%
- Abb LTD
- 4,30%
- Richemont
- 4,30%
- Holcim LTD
- 2,70%
- Sika AG
- 2,70%
- Alcon AG
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GENERALI Equity Fund Switzerland A
|
1,10%
|
