GENERALI INVEST - Risk Control 1 (CH0237262859)

fynup Bewertung: Gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 1,57%
2023 8,75%
2022 -4,09%
2021 3,99%
2020 1,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,75%
2 Jahre 2,13%
3 Jahre 2,74%
4 Jahre 2,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0237262859
WKN
GINV01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
138.04 Mio. CHF
Auflagedatum
01.09.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Generali Investments
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Generali Insurance AM SGR S.p.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Das Anlageziel des GENERALI INVEST Risk Control 1 besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Ziel des Fonds ist eine Partizipation in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Der Fonds kann bis zu 100% in defensive Anlagen investieren, um sich an sich verändernde Marktumstände anzupassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

CH Government Bond 2027
4,80%
CH Government Bond 2025
3,50%
FR Government Bond 2028
3,10%
CH Government Bond 2031
2,90%
CH Government Bond 2026
2,60%
CH Government Bond 2036
2,10%
US Government Bond 2025
2,10%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2025
1,80%
EU Government Bond 2042
1,70%
CH Government Bond 2029
1,60%
Trustpilot