Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0038340078
- WKN
- A1KARP
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 602.38 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 09.12.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich
- Fondsmanager
- Zurich Invest AG, Zurich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Managementgebühr
- 1,75%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 76
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, zwischen 35% und 55% in Aktien, zwischen 45% und 65% in Schuldverschreibungen und bis zu maximal 10% in Immobilien.Das Ziel des Subfonds («Fonds») ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ZIF AKT.SCHWEIZ PASSIV E1
- 19,71%
- ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
- 10,35%
- ZURICH CR N W EQ F-ICICHFUA
- 9,26%
- ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
- 7,15%
- ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
- 6,95%
- ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
- 6,91%
- ZIF AKT.EUROPA PASSIV E1
- 6,64%
- ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
- 6,54%
- ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
- 6,41%
- ZIF AKTIEN USA PASSIV E3
- 5,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C
|
1,40%
|
