Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | -7,34% |
| 2023 | 13,44% |
| 2022 | -18,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,44% |
| 2 Jahre | -4,14% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0023449942
- WKN
- A0H0VR
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 57.59 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.12.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- CACEIS (Switzerland) SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Managementgebühr
- 1,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 63
Das Anlageziel ist es,langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt.Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca.100 Positionen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Docmorris AG
- 2,26%
- Ypsomed Holding AG-REG
- 1,96%
- Logitech International-REG
- 1,64%
- Inficon Holding AG-REG
- 1,60%
- VZ Holding AG
- 1,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
RFP Swiss Equity Equal-Weighted A
|
1,87%
|
RFP Swiss Equity Equal-Weighted B
|
1,34%
|
RFP Swiss Equity Equal-Weighted X
|
0,25%
|
