Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0020957020
- WKN
- A0LEQ5
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.71 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 01.04.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- CACEIS (Switzerland) SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,97%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Managementgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 82
Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in ein Aktienportfolio von Schweizer klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere für Anleger konzipiert, welche Blue Chip Portfolios mit ausgesuchten Schweizer Nebenwerten ergänzen und optimieren möchten. Der Anlageverwalter verfolgt einen aktiven und fokussierten Anlagestil. Alle Entscheide basieren auf einer fundamentalen Gesellschaftsanalyse (bottom-up, stock-picking approach), die zusätzlich mit einem internationalen Sektorvergleich kombiniert werden. Der Fonds hält in der Regel 25-35 Positionen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Chocoladefabriken Lindt-PC
- 7,35%
- Swissquote Group Holding-REG
- 6,89%
- Straumann Holding AG-REG
- 6,86%
- Ypsomed Holding AG-REG
- 6,38%
- Siegfried Holding AG-REG
- 6,27%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
RFP Small & Mid Caps Switzerland B
|
1,44%
|
