Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0016000942
- WKN
- 814118
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.07.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- ARVEST Funds
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Swissquote Bank SA
- Fondsmanager
- Stefan Kimmel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Performancegebühr
- 5%
- Managementgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,15%
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2027
- 4,26%
- ROYAL BK CDA 22/27 MTN
- 3,59%
- PHILIP MORRIS INTL 14/24
- 3,47%
- KATAR 18/28 REGS
- 3,46%
- UBS GROUP 23/25
- 3,45%
- B.A.T. INTL FIN.15/25REGS
- 3,45%
- BK NOVA SCOT 23/30 MTN
- 3,44%
- ROCHE HLDGS 15/25 REGS
- 3,41%
- NISSAN MOTOR 20/25 REGS
- 3,40%
- VERIZON COMM 2028
- 3,40%
