Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,98% |
| 2023 | 10,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,61% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002772512
- WKN
- IST125
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 560.90 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.03.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- IST
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,00%
- fynup-Ratio
- 58
MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 25% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class- Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- IST Immo Invest Schweiz G
- 23,20%
- Avadis F OB CH INLD IST
- 14,10%
- IF IST Aktien Schweiz SPI Plus
- 9,70%
- Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1
- 7,50%
- IF IST Globe Index
- 4,70%
- IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF
- 3,30%
- IST Immo Optima Schweiz III
- 3,20%
- Capital Global Corporate Bond A11H CHF
- 3,00%
- IST Governo Bond Hdg CHF III
- 3,00%
- IF IST Governo Bond
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IST Mixta Optima 25 II
|
0,00%
|
IST Mixta Optima 25 III
|
0,00%
|
