I-AM GreenStars Balanced RZ VTA (AT0000A26HY5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 10,08%
2023 12,16%
2022 -12,73%
2021 9,83%
2020 -6,45%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,16%
2 Jahre -1,07%
3 Jahre 2,44%
4 Jahre 0,14%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A26HY5
WKN
0A26HY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.60 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der I-AM GreenStars Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Inve stmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34
2,63%
TRANE TECH FIN LTD TT 5.1 06/13/34
2,57%
HOME DEPOT INC HD 4.95 06/25/34
2,57%
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33
2,49%
NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34
2,47%
INTUIT INC INTU 5.2 09/15/33
2,26%
LOWE'S COS INC LOW 5 04/15/33
2,25%
SAP SE SAPGR 1 5/8 03/10/31
2,25%
DEUTSCHE BOERSE AG DBOERS 3 7/8 09/28/33
2,23%
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
I-AM GreenStars Balanced R VTA
ISIN
AT0000A12GB5
WKN
0A12GB
1,58%

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