True Rock GBP R01 (T) (AT0000A1XAG7)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 1,00%
2023 3,15%
2022 -6,46%
2021 -0,26%
2020 -0,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,15%
2 Jahre -1,77%
3 Jahre -1,27%
4 Jahre -1,00%
5 Jahre -0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1XAG7
WKN
0A1XAG
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.27 Mio. EUR
Auflagedatum
18.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
FAME Investments AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,14%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OEBB INFRAST 14/24 MTN
7,07%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.
6,64%
OESTERR. 16/26
6,02%
NEDERLD 18-28
5,85%
FRANKREICH 22/28 O.A.T.
5,85%
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
5,33%
MEXICO 15/2115 MTN
4,72%
SLOWENIEN 15-25
4,60%
BUNDESOBL.V.22/27 S.186
4,58%
LUKOIL INTL FIN.16/26REGS
4,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
True Rock EUR R01 (T)
ISIN
AT0000A09V98
WKN
0A09V9
1,48%
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