Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T (AT0000A188Y5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,38%
2023 5,82%
2022 -12,13%
2021 2,85%
2020 2,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,82%
2 Jahre -3,57%
3 Jahre -1,48%
4 Jahre -0,49%
5 Jahre 1,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A188Y5
WKN
0A188Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
66.10 Mio. EUR
Auflagedatum
12.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Martin Schnedlitz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung langfristiges Kapitalwachstum an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 erworben werden, die entsprechend ethischer und nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,75 European Investment Bank 23.9.2020-23.9.2030 (EIB 20-30)
4,39%
0,5 Switzerland 27.05.2015-27.05.2030 (Schw.Eidgen.15-30)
2,99%
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
2,94%
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36)
2,62%
0,65 Spanien Infl.-linked 04.05.2017-2027 (Spanien Infl. 16-27)
2,47%
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
2,40%
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)
2,13%
4 Asian Development Bank 12.01.2023-2033 (Asian Dev.Bank 23-33)
2,02%
2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)
1,91%
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
AT0000A2SQL1
WKN
0A2SQL
1,58%
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ISIN
AT0000A28CR6
WKN
0A28CR
0,58%
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